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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 112.00 | 1 867.00 | 3 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 11 458.00 | 13 541.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 138 314.00 | 32 273.00 | 106 041.00 | 138 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 202.00 | 72 843.00 | 66 359.00 | 139 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 314.00 | 118 687.00 | 211 626.00 | 330 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 089.00 | 118 687.00 | 302 401.00 | 421 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 516.00 | | | -53 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 883.00 | | | -33 883.00 |
DL TOTAL (I) | -62 400.00 | | | -62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 412.00 | | | 240 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 801.00 | | | 364 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 401.00 | | | 302 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 545.00 | | | 219 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 380.00 | | 819 380.00 | 819 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 380.00 | | 819 380.00 | 819 380.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 363.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 433.00 | | | 932 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 316.00 | | | 966 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 883.00 | | | -33 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 517.00 | | 9 797.00 | 320 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 1 480.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 517.00 | | | 277 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 8 317.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 324.00 | 31 363.00 | | 87 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 3 037.00 | | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 791.00 | 28 325.00 | | 76 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 412.00 | 95 157.00 | 145 255.00 | 240 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 528.00 | 40 711.00 | 23 817.00 | 64 528.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 801.00 | 219 545.00 | 145 255.00 | 364 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571 472.00 | | | 571 472.00 |
ST Autres comptes | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 861.00 | | | 772 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |