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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 848.00 | 335.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | 1.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 737.00 | 1 680.00 | 2 094 057.00 | 2 095 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CF Disponibilités | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 806.00 | 1 680.00 | 2 226 126.00 | 2 227 806.00 |
CU Autres participations | 2 068 569.00 | | 2 068 569.00 | 2 068 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 155.00 | -3 934.00 | | -40 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 665.00 | -36 221.00 | | 463 665.00 |
DL TOTAL (I) | 923 511.00 | 459 845.00 | | 923 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 388.00 | 1 006 083.00 | | 937 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 227.00 | 607 631.00 | | 271 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 1 934.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 860.00 | 4 734.00 | | 82 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 615.00 | 1 620 382.00 | | 1 302 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 126.00 | 2 080 227.00 | | 2 226 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 876.00 | | | 932 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 168.00 | | 68 569.00 | 2 027 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 153.00 | | 68 569.00 | 2 025 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 352.00 | | 1 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | 237.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 116.00 | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 917.00 | 267 917.00 | | 267 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 388.00 | 576 217.00 | 287 302.00 | 937 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 536.00 | 75 536.00 | 25 000.00 | 100 536.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 615.00 | 941 445.00 | 287 302.00 | 1 302 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | | | 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |