| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 453.00 | 60 405.00 | 49 048.00 | 109 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 713.00 | 60 406.00 | 149 307.00 | 209 713.00 |
BP En cours de production de services | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 330.00 | 4 905.00 | 192 425.00 | 197 330.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 427.00 | 4 905.00 | 285 522.00 | 290 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 140.00 | 65 311.00 | 434 829.00 | 500 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 009.00 | 155 953.00 | | 102 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 546.00 | -53 943.00 | | 33 546.00 |
DL TOTAL (I) | 245 555.00 | 212 009.00 | | 245 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 830.00 | 54 614.00 | | 43 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 1 402.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 24 695.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 062.00 | 83 808.00 | | 87 062.00 |
EA Autres dettes | 48 635.00 | 43 489.00 | | 48 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 274.00 | 208 007.00 | | 189 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 829.00 | 420 016.00 | | 434 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 782.00 | 175 027.00 | | 164 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 822.00 | 10 560.00 | | 10 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 708.00 | | 775 708.00 | 775 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 708.00 | | 775 708.00 | 775 708.00 |
FM Production stockée | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 3 238.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 3 238.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 90.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 90.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 3 148.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 584.00 | 712 965.00 | | 781 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 038.00 | 766 908.00 | | 748 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 546.00 | -53 943.00 | | 33 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 855.00 | | 888.00 | 208 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 209 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 595.00 | | 858.00 | 108 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 30.00 | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 983.00 | 19 423.00 | | 40 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | 19 423.00 | | 40 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | 180.00 | 500.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 180.00 | 500.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | 180.00 | 500.00 | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 008.00 | 8 517.00 | 24 491.00 | 33 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 160.00 | 210 160.00 | | 210 160.00 |
VW T.V.A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 274.00 | 164 782.00 | 24 491.00 | 189 274.00 |