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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 504 298.00 | | 504 298.00 | 504 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 298.00 | | 507 298.00 | 507 298.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 187 363.00 | | 187 363.00 | 187 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 079.00 | | 708 079.00 | 708 079.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 800.00 | 529 800.00 | | 529 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 747.00 | 5 575.00 | | 8 747.00 |
DG Autres réserves | 16 189.00 | 8 907.00 | | 16 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 471.00 | 63 434.00 | | 90 471.00 |
DL TOTAL (I) | 645 208.00 | 607 716.00 | | 645 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 119.00 | 421 175.00 | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 420.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 1 344.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 871.00 | 422 939.00 | | 62 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 079.00 | 1 030 656.00 | | 708 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 871.00 | 422 939.00 | | 62 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 344.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 151.00 | 70 104.00 | | 100 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679.00 | 6 670.00 | | 9 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 471.00 | 63 434.00 | | 90 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 298.00 | | | 507 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 298.00 | | | 507 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VI Groupe et associés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |