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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773.00 | 2 716.00 | 1 058.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 481.00 | 7 462.00 | 6 019.00 | 13 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 10 178.00 | 15 646.00 | 25 824.00 |
BT Marchandises | 138 348.00 | 34 521.00 | 103 827.00 | 138 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 326.00 | | 339 326.00 | 339 326.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 050.00 | 34 521.00 | 630 529.00 | 665 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 874.00 | 44 699.00 | 646 175.00 | 690 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -225 355.00 | | | -225 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 960.00 | -225 354.00 | | -199 960.00 |
DL TOTAL (I) | -275 314.00 | -75 355.00 | | -275 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 054.00 | 305 114.00 | | 437 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 511.00 | 128 384.00 | | 130 511.00 |
EA Autres dettes | 330 809.00 | 6 615.00 | | 330 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 490.00 | 440 208.00 | | 921 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 175.00 | 364 853.00 | | 646 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 876.00 | 454 993.00 | 1 612 869.00 | 1 157 876.00 |
FG Production vendue services | 60 393.00 | 18 893.00 | 79 286.00 | 60 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 269.00 | 473 886.00 | 1 692 154.00 | 1 218 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 093.00 | 5 200.00 | | 30 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 913.00 | 1 351 551.00 | | 1 707 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 873.00 | 1 576 905.00 | | 1 907 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 960.00 | -225 354.00 | | -199 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 656.00 | | 6 028.00 | 24 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 25 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 17 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 440.00 | | 5 674.00 | 16 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | 354.00 | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 822.00 | 2 216.00 | 4 860.00 | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | 2 216.00 | 4 860.00 | 12 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 054.00 | 437 054.00 | | 437 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 339 326.00 | 339 326.00 | | 339 326.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 330 809.00 | 330 809.00 | | 330 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 115.00 | 360 545.00 | 8 570.00 | 369 115.00 |
VW T.V.A. | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 490.00 | 898 490.00 | | 898 490.00 |