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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 090.00 | 9 626.00 | 21 464.00 | 31 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549.00 | 525.00 | 7 024.00 | 7 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 209.00 | 6 087.00 | 22 122.00 | 28 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 665.00 | 16 238.00 | 303 426.00 | 319 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 425.00 | 65 983.00 | 883 441.00 | 949 425.00 |
BZ Autres créances | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
CF Disponibilités | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 868.00 | 65 983.00 | 1 118 885.00 | 1 184 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 532.00 | 82 221.00 | 1 422 311.00 | 1 504 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
CU Autres participations | 226 695.00 | | 226 695.00 | 226 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | 1 000.00 | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 38 093.00 | 651.00 | | 38 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 498.00 | 39 412.00 | | -8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 81 566.00 | 90 064.00 | | 81 566.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 69 004.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 69 004.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 091.00 | 4 937.00 | | 415 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 1 740.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 843.00 | 498 618.00 | | 457 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 960.00 | 197 148.00 | | 373 960.00 |
EA Autres dettes | 68 052.00 | 50 978.00 | | 68 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 745.00 | 753 421.00 | | 1 320 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 311.00 | 912 489.00 | | 1 422 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 946.00 | 751 681.00 | | 1 314 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 100.00 | | 1 233 100.00 | 1 233 100.00 |
FG Production vendue services | 2 419 953.00 | | 2 419 953.00 | 2 419 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 053.00 | | 3 653 053.00 | 3 653 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 640.00 | 224.00 | | 10 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 900.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 640.00 | 4 124.00 | | 17 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 306.00 | 878.00 | | 22 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 306.00 | 4 778.00 | | 22 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | -654.00 | | -4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 781.00 | 2 226 456.00 | | 3 735 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 279.00 | 2 187 044.00 | | 3 744 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 498.00 | 39 412.00 | | -8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 703.00 | | 65 359.00 | 343 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 696.00 | 6 417.00 | 252 817.00 | 71 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 696.00 | 17 702.00 | 319 665.00 | 71 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 35 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 19 490.00 | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | | 37 570.00 | 9 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 632.00 | | 8 299.00 | 322 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 586.00 | 10 652.00 | | 5 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 6 018.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 4 635.00 | | 1 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 004.00 | | 49 004.00 | 69 004.00 |
6T Sur comptes clients | 56 569.00 | 12 870.00 | 3 456.00 | 56 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 569.00 | 12 870.00 | 3 456.00 | 56 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 573.00 | 12 870.00 | 52 460.00 | 125 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 870.00 | 52 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 843.00 | 457 843.00 | | 457 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UX Autres créances clients | 873 485.00 | 873 485.00 | | 873 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VB T. V. A. | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VC Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 415 091.00 | 415 091.00 | | 415 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VP Divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 545.00 | 1 099 545.00 | | 1 099 545.00 |
VW T.V.A. | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 946.00 | 1 314 946.00 | | 1 314 946.00 |