| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 573.00 | 478.00 | 95.00 | 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 1 488.00 | 2 457.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 153.00 | 647.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 467.00 | 19 872.00 | 54 594.00 | 74 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 784.00 | 21 992.00 | 57 792.00 | 79 784.00 |
BT Marchandises | 167 825.00 | | 167 825.00 | 167 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 503.00 | 21 992.00 | 235 511.00 | 257 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 743.00 | | | -101 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 394.00 | -101 743.00 | | 102 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 651.00 | -91 743.00 | | 10 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 360.00 | 43 958.00 | | 34 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 812.00 | 268 612.00 | | 165 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 25 326.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 4 346.00 | | 4 268.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 860.00 | 342 241.00 | | 224 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 511.00 | 250 498.00 | | 235 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 444.00 | | 142 444.00 | 142 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 340.00 | 119 381.00 | | 259 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 946.00 | 221 124.00 | | 156 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 394.00 | -101 743.00 | | 102 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726.00 | 10 266.00 | | 11 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 376.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 8 890.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 812.00 | 280 812.00 | | 165 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 860.00 | 224 860.00 | | 224 860.00 |