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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 774.00 | 206 232.00 | 242 542.00 | 448 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 774.00 | 219 732.00 | 244 042.00 | 463 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 373.00 | 219 732.00 | 365 641.00 | 585 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 114 193.00 | 96 581.00 | | 114 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 168.00 | 17 612.00 | | 54 168.00 |
DL TOTAL (I) | 172 761.00 | 118 593.00 | | 172 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 846.00 | 247 545.00 | | 40 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 7 707.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 73 897.00 | | 96 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | 37 641.00 | | 53 172.00 |
EA Autres dettes | | 5 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 881.00 | 372 645.00 | | 192 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 641.00 | 491 237.00 | | 365 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 317 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 756.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 325.00 | 5 140.00 | | 18 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779.00 | 1 238.00 | | 10 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 546.00 | 3 903.00 | | 7 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 1 226.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 421.00 | 1 103 306.00 | | 1 406 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 253.00 | 1 085 695.00 | | 1 352 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 168.00 | 17 612.00 | | 54 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 621.00 | | | 467 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 847.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 463 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 774.00 | | | 448 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 975.00 | 50 756.00 | | 168 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 475.00 | 47 756.00 | | 158 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 102.00 | | | 206 102.00 |
VP Divers | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |