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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 115 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 618.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 383 904.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 510 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 031.00 | 160 233.00 | | 182 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 187.00 | 30 298.00 | | 58 187.00 |
DL TOTAL (I) | 350 218.00 | 300 531.00 | | 350 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 750.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 7 323.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684.00 | 10 424.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 153 014.00 | 139 305.00 | | 153 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 805.00 | 157 803.00 | | 159 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 022.00 | 458 334.00 | | 510 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 3 500.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 3 500.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | -3 500.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 666.00 | 61 670.00 | | 103 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 479.00 | 31 372.00 | | 45 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 187.00 | 30 298.00 | | 58 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 1 422.00 | | 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 1 229.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 903.00 | 383 903.00 | | 383 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 403.00 | 390 403.00 | | 390 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 804.00 | 6 790.00 | 153 014.00 | 159 804.00 |