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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 875.00 | 12 000.00 | 35 875.00 | 47 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
060 Stock marchandises | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
084 Disponibilités | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
110 Total général Actif | 193 522.00 | 12 000.00 | 181 522.00 | 193 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 283 585.00 | | | 1 283 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 283 585.00 | | | 1 283 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 254.00 | | | 459 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
252 Charges sociales | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 226 848.00 | | | 1 226 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |