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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 662 909.00 | | 662 909.00 | 662 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 409.00 | | 1 422 409.00 | 1 422 409.00 |
BZ Autres créances | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CF Disponibilités | 625 735.00 | | 625 735.00 | 625 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 146.00 | | 669 146.00 | 669 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 555.00 | | 2 091 555.00 | 2 091 555.00 |
CU Autres participations | 759 500.00 | | 759 500.00 | 759 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 062.00 | 8 200.00 | | 34 062.00 |
DG Autres réserves | 783 503.00 | 442 178.00 | | 783 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 665.00 | 517 247.00 | | 385 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 431.00 | 1 467 826.00 | | 1 703 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 656.00 | 475 306.00 | | 343 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 2 094.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 2 111.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 33 412.00 | | 40 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 124.00 | 512 923.00 | | 388 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 555.00 | 1 980 749.00 | | 2 091 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 17 237.00 | | 20 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 442.00 | 801 402.00 | | 650 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 777.00 | 284 155.00 | | 264 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 665.00 | 517 247.00 | | 385 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 909.00 | 9 500.00 | | 1 412 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 422 409.00 | | | 1 422 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 422 409.00 | | | 1 422 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 909.00 | 9 500.00 | | 1 412 909.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 909.00 | | 662 909.00 | 662 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 656.00 | 132 186.00 | 211 470.00 | 343 656.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 320.00 | 43 411.00 | 662 909.00 | 706 320.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 124.00 | 176 654.00 | 211 470.00 | 388 124.00 |