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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 179.00 | 28 173.00 | 194 006.00 | 222 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 104.00 | 30 098.00 | 194 006.00 | 224 104.00 |
060 Stock marchandises | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
072 Créances – Autres | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
084 Disponibilités | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
110 Total général Actif | 464 202.00 | 30 098.00 | 434 104.00 | 464 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 230.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 971 129.00 | 406 038.00 | | 971 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 562.00 | 11 757.00 | | 27 562.00 |
230 Autres produits | 2 585.00 | 1 924.00 | | 2 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 276.00 | 419 719.00 | | 1 001 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914 157.00 | 384 537.00 | | 914 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 615.00 | -13 494.00 | | -33 615.00 |
242 Autres charges externes. | 55 139.00 | 22 571.00 | | 55 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 947.00 | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 588.00 | 18 791.00 | | 38 588.00 |
252 Charges sociales | 1 607.00 | 623.00 | | 1 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 785.00 | 4 389.00 | | 11 785.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 257.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 991 508.00 | 418 619.00 | | 991 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 768.00 | 1 100.00 | | 9 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | 891.00 | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 440.00 | 1 809.00 | | 9 440.00 |