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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943.00 | 1 916.00 | 5 027.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 938.00 | 3 485.00 | 56 453.00 | 59 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 932.00 | 5 402.00 | 65 530.00 | 70 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 558.00 | 5 402.00 | 126 156.00 | 131 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 53 716.00 | 36 929.00 | | 53 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | 26 838.00 | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 63 440.00 | 64 266.00 | | 63 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 690.00 | 55.00 | | 47 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 2 660.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 091.00 | 2 151.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 717.00 | 4 866.00 | | 62 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 156.00 | 69 132.00 | | 126 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 55.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 450.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | -450.00 | | -4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 326.00 | 84 649.00 | | 131 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 153.00 | 57 811.00 | | 122 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 173.00 | 26 838.00 | | 9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 564.00 | | 89 930.00 | 26 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 562.00 | 70 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 912.00 | 66 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 914.00 | | 85 880.00 | 25 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 4 050.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 7 636.00 | 4 247.00 | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 7 636.00 | 4 247.00 | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 646.00 | 5 864.00 | 40 170.00 | 47 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 005.00 | 15 955.00 | 4 050.00 | 20 005.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 717.00 | 20 935.00 | 40 170.00 | 62 717.00 |