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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 299.00 | 15 150.00 | 21 149.00 | 36 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 739.00 | 15 150.00 | 68 588.00 | 83 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384 247.00 | | 7 384 247.00 | 7 384 247.00 |
BZ Autres créances | 999 609.00 | | 999 609.00 | 999 609.00 |
CF Disponibilités | 8 707 229.00 | | 8 707 229.00 | 8 707 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 026.00 | | 409 026.00 | 409 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 500 110.00 | | 17 500 110.00 | 17 500 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 849.00 | 15 150.00 | 17 568 699.00 | 17 583 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 923 313.00 | 2 550 399.00 | | 6 923 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375 416.00 | 4 372 914.00 | | 4 375 416.00 |
DL TOTAL (I) | 11 302 029.00 | 6 926 613.00 | | 11 302 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 923.00 | 196 993.00 | | 307 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 169.00 | 2 139 063.00 | | 2 573 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 427.00 | 1 735 746.00 | | 212 427.00 |
EA Autres dettes | 1 204 402.00 | 7 310.00 | | 1 204 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 968 750.00 | 1 868 750.00 | | 1 968 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 670.00 | 5 947 863.00 | | 6 266 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 568 699.00 | 12 874 476.00 | | 17 568 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 266 670.00 | 5 947 863.00 | | 6 266 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -146 667.00 | | -146 667.00 | -146 667.00 |
FG Production vendue services | 1 863 682.00 | 10 452 370.00 | 12 316 051.00 | 1 863 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 015.00 | 10 452 370.00 | 12 169 385.00 | 1 717 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 203 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 100 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 135 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760 322.00 | 2 016 296.00 | | 1 760 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 540.00 | 11 716 423.00 | | 12 203 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 124.00 | 7 343 508.00 | | 7 828 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375 416.00 | 4 372 914.00 | | 4 375 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 923.00 | 307 923.00 | | 307 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 169.00 | 2 573 169.00 | | 2 573 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 427.00 | 212 427.00 | | 212 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 402.00 | 1 204 402.00 | | 1 204 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 968 750.00 | 1 968 750.00 | | 1 968 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 384 247.00 | 7 384 247.00 | | 7 384 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 609.00 | 999 609.00 | | 999 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 026.00 | 409 026.00 | | 409 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 321.00 | 8 792 881.00 | 47 440.00 | 8 840 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 670.00 | 6 266 670.00 | | 6 266 670.00 |