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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 2 620.00 | 4 680.00 | 7 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 887.00 | 6.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 455.00 | 30 639.00 | 23 816.00 | 54 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 567.00 | 83 063.00 | 120 505.00 | 203 567.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 555.00 | 117 209.00 | 214 347.00 | 331 555.00 |
BT Marchandises | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
CF Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 283.00 | | 426 283.00 | 426 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 839.00 | 117 209.00 | 640 630.00 | 757 839.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 690.00 | 52 689.00 | | 52 690.00 |
DH Report à nouveau | -57 925.00 | -68 579.00 | | -57 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 970.00 | 10 654.00 | | -214 970.00 |
DL TOTAL (I) | -219 106.00 | -4 135.00 | | -219 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 210.00 | 128 721.00 | | 93 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 353.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 791.00 | 216 034.00 | | 687 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 561.00 | 76 683.00 | | 78 561.00 |
EA Autres dettes | | 20 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 736.00 | 442 103.00 | | 859 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 630.00 | 437 967.00 | | 640 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 736.00 | | | 859 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 770.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 472.00 | 1 769 505.00 | | 1 657 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 442.00 | 1 758 850.00 | | 1 872 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 970.00 | 10 654.00 | | -214 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 713.00 | | 29 143.00 | 297 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 880.00 | | 29 143.00 | 228 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 439.00 | 35 770.00 | | 81 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | 730.00 | | 1 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 298.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | 34 742.00 | | 78 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 207.00 | 251 207.00 | | 251 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 322.00 | 268 997.00 | 18 325.00 | 287 322.00 |