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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 484.00 | 1 398.00 | 1 085.00 | 2 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 588.00 | | 1 143 588.00 | 1 143 588.00 |
AP Constructions | 66 828.00 | 54 902.00 | 11 925.00 | 66 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 885.00 | 63 015.00 | 255 870.00 | 318 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 845.00 | 121 358.00 | 1 433 486.00 | 1 554 845.00 |
BT Marchandises | 323 974.00 | | 323 974.00 | 323 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BZ Autres créances | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 258.00 | | 416 258.00 | 416 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 103.00 | 121 358.00 | 1 849 744.00 | 1 971 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 196.00 | -113 266.00 | | -78 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 227.00 | 35 070.00 | | 36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 031.00 | 1 321 803.00 | | 1 358 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 645.00 | 469 557.00 | | 348 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 092.00 | 129 312.00 | | 116 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 475.00 | 31 331.00 | | 26 475.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 8 330.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 713.00 | 638 530.00 | | 491 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 744.00 | 1 960 334.00 | | 1 849 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 543.00 | 36 815.00 | | 84 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 828.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | 35 987.00 | | 81 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 645.00 | 348 128.00 | 517.00 | 348 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 603.00 | 87 586.00 | | 108 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 713.00 | 491 196.00 | 517.00 | 491 713.00 |