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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 024.00 | 27 495.00 | 16 529.00 | 44 024.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 039.00 | 27 495.00 | 16 544.00 | 44 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
060 Stock marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
110 Total général Actif | 197 418.00 | 27 495.00 | 169 923.00 | 197 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 576.00 | 159 740.00 | | 186 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 168.00 | 4 818.00 | | 2 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 744.00 | 167 558.00 | | 188 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 496.00 | 5 417.00 | | 6 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | -20.00 | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 310.00 | 60 771.00 | | 71 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | 96.00 | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 23 145.00 | 16 093.00 | | 23 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | 9 551.00 | | 9 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 424.00 | 27 935.00 | | 21 424.00 |
252 Charges sociales | 4 936.00 | 9 217.00 | | 4 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 453.00 | 6 117.00 | | 6 453.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 401.00 | 135 191.00 | | 142 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 343.00 | 32 366.00 | | 46 343.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 45.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 4 412.00 | | 8 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 073.00 | 27 999.00 | | 39 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |