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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 1 997.00 | 9 292.00 | 11 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 285.00 | 2 827.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 869.00 | 1 148.00 | 5 722.00 | 6 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 671.00 | 3 430.00 | 19 241.00 | 22 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 014.00 | 3 430.00 | 140 584.00 | 144 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 405.00 | | | -10 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 581.00 | | | 230 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |