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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 7 265.00 | 2 485.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 124.00 | 36 440.00 | 41 684.00 | 78 124.00 |
040 Immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 529.00 | 43 705.00 | 80 824.00 | 124 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
110 Total général Actif | 149 597.00 | 43 705.00 | 105 892.00 | 149 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
132 Autres réserves | | | 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 529.00 | | | 124 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 117.00 | | | 13 117.00 |