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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 410.00 | 22 178.00 | 32 231.00 | 54 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 410.00 | 22 178.00 | 32 231.00 | 54 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
084 Disponibilités | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
110 Total général Actif | 128 954.00 | 22 178.00 | 106 775.00 | 128 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 801.00 | 130 676.00 | | 122 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 14 150.00 | 710.00 | | 14 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 951.00 | 132 386.00 | | 136 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856.00 | 2 556.00 | | 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 473.00 | 1 485.00 | | -3 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 325.00 | 53 852.00 | | 70 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 1 803.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 38 925.00 | 37 754.00 | | 38 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 3 233.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 671.00 | 36 184.00 | | 52 671.00 |
252 Charges sociales | 10 091.00 | 6 584.00 | | 10 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | 5 169.00 | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 403.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 386.00 | 149 024.00 | | 179 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 434.00 | -16 638.00 | | -42 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 21 704.00 | | 60 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 664.00 | -882.00 | | -6 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 646.00 | 5 948.00 | | 21 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |