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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531.00 | 1 412.00 | 2 120.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531.00 | 1 412.00 | 2 120.00 | 3 531.00 |
BT Marchandises | 622 068.00 | | 622 068.00 | 622 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 583.00 | 19 074.00 | 267 510.00 | 286 583.00 |
BZ Autres créances | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
CF Disponibilités | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 508.00 | 19 074.00 | 1 167 435.00 | 1 186 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 663.00 | 20 485.00 | 1 174 178.00 | 1 194 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
DL TOTAL (I) | 318 855.00 | | | 318 855.00 |
DP Provisions pour risques | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 552.00 | | | 545 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
EA Autres dettes | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 387.00 | | | 850 387.00 |
ED (V) | 312.00 | | | 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 178.00 | | | 1 174 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 387.00 | | | 680 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 440.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 440.00 | | 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 623.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
6T Sur comptes clients | 22 179.00 | 19 074.00 | 22 179.00 | 22 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 309.00 | 19 074.00 | 57 309.00 | 57 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 309.00 | 23 697.00 | 57 309.00 | 57 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
UG ‐ Financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 552.00 | 545 552.00 | | 545 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UX Autres créances clients | 263 695.00 | 263 695.00 | | 263 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VB T. V. A. | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 168.00 | 453 168.00 | | 453 168.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 387.00 | 680 387.00 | 160 000.00 | 850 387.00 |