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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 438.00 | 9 510.00 | 5 928.00 | 15 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 438.00 | 9 510.00 | 92 928.00 | 102 438.00 |
060 Stock marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
084 Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
110 Total général Actif | 118 874.00 | 9 510.00 | 109 364.00 | 118 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 810.00 | | | 154 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | | | -746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
252 Charges sociales | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |