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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 347.00 | 3 760.00 | 45 587.00 | 49 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 715.00 | 3 760.00 | 46 955.00 | 50 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
CF Disponibilités | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 238.00 | | 290 238.00 | 290 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 953.00 | 3 760.00 | 337 192.00 | 340 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DH Report à nouveau | | -397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 568.00 | 19 449.00 | | 115 568.00 |
DL TOTAL (I) | 135 620.00 | 20 052.00 | | 135 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 704.00 | 117 093.00 | | 113 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 3 480.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 570.00 | 942.00 | | 38 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 273.00 | 121 516.00 | | 198 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 192.00 | 141 568.00 | | 337 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 725.00 | 58.00 | | 37 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 482.00 | 30 825.00 | | 181 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 914.00 | 11 375.00 | | 65 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 568.00 | 19 449.00 | | 115 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 3 339.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 3 339.00 | | 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 5 688.00 | 28 111.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 441.00 | 258 441.00 | | 258 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 968.00 | 260 968.00 | | 260 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 273.00 | 168 961.00 | 28 111.00 | 198 273.00 |