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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 001.00 | 2 750.00 | 251.00 | 3 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 522.00 | 43 474.00 | 20 047.00 | 63 522.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 572.00 | 46 224.00 | 195 348.00 | 241 572.00 |
060 Stock marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
084 Disponibilités | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
110 Total général Actif | 366 295.00 | 46 224.00 | 320 071.00 | 366 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 999.00 | 216 345.00 | | 269 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 760.00 | 33 169.00 | | 19 760.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 170.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 773.00 | 250 684.00 | | 289 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 641.00 | 13 577.00 | | 12 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 115.00 | 1 312.00 | | -1 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 909.00 | 65 706.00 | | 79 909.00 |
242 Autres charges externes. | 57 959.00 | 52 027.00 | | 57 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 2 082.00 | | 5 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 842.00 | 53 507.00 | | 72 842.00 |
252 Charges sociales | 2 256.00 | 6 331.00 | | 2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 901.00 | 8 707.00 | | 8 901.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 388.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 342.00 | 203 638.00 | | 239 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 431.00 | 47 047.00 | | 50 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 798.00 | 1 668.00 | | 2 798.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | 1 854.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | 16 954.00 | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 726.00 | 29 907.00 | | 45 726.00 |