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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 7 395.00 | 12 877.00 | 20 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 272.00 | 7 395.00 | 12 877.00 | 20 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 159.00 | 1 096.00 | 308 062.00 | 309 159.00 |
BZ Autres créances | 849 862.00 | | 849 862.00 | 849 862.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 366.00 | 1 096.00 | 1 164 269.00 | 1 165 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 639.00 | 8 492.00 | 1 177 147.00 | 1 185 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 113 753.00 | | | 113 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 081.00 | | | 290 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 989.00 | | | 525 989.00 |
EA Autres dettes | 247 051.00 | | | 247 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 393.00 | | | 1 063 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 147.00 | | | 1 177 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 393.00 | | | 1 063 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 570.00 | | 1 970 570.00 | 1 970 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 570.00 | | 1 970 570.00 | 1 970 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 34 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 167.00 | | | 1 987 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 414.00 | | | 1 998 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 272.00 | | 10 352.00 | 20 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 352.00 | | 20 272.00 | 10 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | | 20 272.00 | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | | 10 352.00 | 20 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 4 054.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 4 054.00 | | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 295.00 | 1 096.00 | 12 295.00 | 12 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 295.00 | 1 096.00 | 12 295.00 | 12 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 295.00 | 1 096.00 | 12 295.00 | 12 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 12 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 081.00 | 290 081.00 | | 290 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 658.00 | 299 658.00 | | 299 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 051.00 | 247 051.00 | | 247 051.00 |
UX Autres créances clients | 307 278.00 | 307 278.00 | | 307 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VC Groupe et associés | 799 594.00 | 799 594.00 | | 799 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 503.00 | -6 503.00 | | -6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 332.00 | 1 165 332.00 | | 1 165 332.00 |
VW T.V.A. | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 393.00 | 1 063 393.00 | | 1 063 393.00 |