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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 962.00 | 15 281.00 | 6 681.00 | 21 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 804.00 | 50 973.00 | 24 831.00 | 75 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 551.00 | 32 977.00 | 81 574.00 | 114 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 918.00 | 99 231.00 | 116 687.00 | 215 918.00 |
BN En cours de production de biens | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 738.00 | 3 127.00 | 692 611.00 | 695 738.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CF Disponibilités | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 542.00 | 3 127.00 | 912 415.00 | 915 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 460.00 | 102 358.00 | 1 029 102.00 | 1 131 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DH Report à nouveau | | -8 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 256.00 | 43 063.00 | | 125 256.00 |
DL TOTAL (I) | 235 081.00 | 134 825.00 | | 235 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 675.00 | 180 450.00 | | 220 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 395.00 | 125 945.00 | | 173 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 974.00 | 193 812.00 | | 398 974.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 13 203.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 021.00 | 513 411.00 | | 794 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 102.00 | 648 235.00 | | 1 029 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 383.00 | | | 197 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 450.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 202 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 202 525.00 | |
FM Production stockée | | | -15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 1 966.00 | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 1 966.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 7 998.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | -6 032.00 | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 565.00 | 1 480 262.00 | | 2 191 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 309.00 | 1 437 200.00 | | 2 066 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 256.00 | 43 063.00 | | 125 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 835.00 | | 70 298.00 | 147 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 215 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 190 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 162.00 | | 5 800.00 | 17 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 656.00 | | 62 898.00 | 129 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 600.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 192.00 | 31 751.00 | 1 712.00 | 69 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | 3 992.00 | 15 281.00 | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 903.00 | 27 759.00 | 1 712.00 | 57 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 974.00 | 398 974.00 | | 398 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 695 738.00 | 695 738.00 | | 695 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 339.00 | 22 956.00 | 197 383.00 | 220 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 928.00 | 742 827.00 | 2 101.00 | 744 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 021.00 | 596 639.00 | 197 383.00 | 794 021.00 |