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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 630.00 | 53 204.00 | 90 426.00 | 143 630.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 081.00 | 53 204.00 | 90 877.00 | 144 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
110 Total général Actif | 152 398.00 | 53 204.00 | 99 194.00 | 152 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -28 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 590.00 | 15 996.00 | | 38 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 590.00 | 18 015.00 | | 38 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 292.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 490.00 | 20 200.00 | | 26 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 938.00 | | 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 536.00 | 19 387.00 | | 21 536.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 344.00 | 40 817.00 | | 48 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 754.00 | -22 802.00 | | -9 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 542.00 | 17 375.00 | | 23 542.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 893.00 | 9 153.00 | | 19 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 240.00 | -14 580.00 | | -6 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 694.00 | | | 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 548.00 | | | 8 548.00 |