| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 842.00 | 8.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 066.00 | 4 402.00 | 12 665.00 | 17 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 916.00 | 5 244.00 | 56 672.00 | 61 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
060 Stock marchandises | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
110 Total général Actif | 84 282.00 | 5 244.00 | 79 038.00 | 84 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
252 Charges sociales | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -295.00 | | | -295.00 |