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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 900.00 | 7 863.00 | 58 037.00 | 65 900.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 000.00 | 7 863.00 | 58 137.00 | 66 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
084 Disponibilités | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
110 Total général Actif | 184 370.00 | 7 863.00 | 176 507.00 | 184 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 119 167.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 001.00 | 119 169.00 | | 39 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 191.00 | 4 568.00 | | 6 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 393.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 542.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 159.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 974.00 | 5 011.00 | | 9 974.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 082.00 | 15 674.00 | | 17 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 919.00 | 103 495.00 | | 21 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 24 541.00 | | 3 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 140.00 | 78 954.00 | | 14 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |