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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 619.00 | | 485 619.00 | 485 619.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 559.00 | 132 125.00 | | 148 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 226.00 | 21 435.00 | | 51 226.00 |
DL TOTAL (I) | 210 785.00 | 164 559.00 | | 210 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 826.00 | 113 266.00 | | 83 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 420.00 | 153 006.00 | | 189 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 834.00 | 267 861.00 | | 274 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 619.00 | 432 420.00 | | 485 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 947.00 | 45 559.00 | | 50 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 800.00 | 29 400.00 | | 58 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574.00 | 7 965.00 | | 7 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 226.00 | 21 435.00 | | 51 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 132.00 | 14 473.00 | 25 660.00 | 40 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 795.00 | 30 100.00 | 53 695.00 | 83 795.00 |
VI Groupe et associés | 149 287.00 | 4 755.00 | 144 532.00 | 149 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 834.00 | 50 947.00 | 223 887.00 | 274 834.00 |