| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 425.00 | 43 732.00 | 242 693.00 | 286 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 335.00 | 43 732.00 | 275 603.00 | 319 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
BZ Autres créances | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 282.00 | | 142 282.00 | 142 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 617.00 | 43 732.00 | 417 885.00 | 461 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 10 142.00 | 9 651.00 | | 10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | 491.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 19 102.00 | 11 192.00 | | 19 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 595.00 | 16 829.00 | | 24 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 476.00 | 286 484.00 | | 343 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 20 848.00 | | 18 919.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 783.00 | 339 704.00 | | 398 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 885.00 | 350 896.00 | | 417 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 40 750.00 | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 573.00 | 8 477.00 | | 63 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 491.00 | 49 227.00 | | 66 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 044.00 | 4 464.00 | | 15 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 044.00 | 4 464.00 | | 15 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 447.00 | 44 763.00 | | 51 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 92.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 763.00 | 249 021.00 | | 256 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 853.00 | 248 530.00 | | 255 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | 491.00 | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 705.00 | 630.00 | 100 000.00 | 218 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 425.00 | | 100 000.00 | 186 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | 630.00 | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385.00 | 34 347.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 34 347.00 | | 9 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VB T. V. A. | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 438.00 | 132 528.00 | 32 910.00 | 165 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 000.00 | 122.00 | | 25 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 272.00 | 33 827.00 | | 47 272.00 |
ST Autres comptes | 75 168.00 | 65 664.00 | | 75 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 325.00 | 21 964.00 | | 16 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 686.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 424.00 | 808.00 | | 25 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 059.00 | 19 977.00 | | 15 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 146.00 | 34 923.00 | | 60 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 765.00 | 121 455.00 | | 138 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |