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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 053.00 | 19 189.00 | 6 863.00 | 26 053.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 637 280.00 | 135 769.00 | 501 511.00 | 637 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 018.00 | 54 223.00 | 73 795.00 | 128 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 584.00 | 427 982.00 | 130 601.00 | 558 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 647.00 | 637 164.00 | 844 482.00 | 1 481 647.00 |
BT Marchandises | 1 543 325.00 | 5 309.00 | 1 538 015.00 | 1 543 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 310.00 | 3 151.00 | 273 159.00 | 276 310.00 |
BZ Autres créances | 2 122 147.00 | | 2 122 147.00 | 2 122 147.00 |
CF Disponibilités | 487 269.00 | | 487 269.00 | 487 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 934.00 | 8 460.00 | 4 528 473.00 | 4 536 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 582.00 | 645 625.00 | 5 372 956.00 | 6 018 582.00 |
CU Autres participations | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 960.00 | | | 358 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 934.00 | | | 270 934.00 |
DL TOTAL (I) | 673 894.00 | | | 673 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 155.00 | | | 621 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 852.00 | | | 918 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 734.00 | | | 353 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EA Autres dettes | 2 801 251.00 | | | 2 801 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 062.00 | | | 4 699 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 956.00 | | | 5 372 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 856.00 | | | 4 378 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 423 559.00 | | 6 423 559.00 | 6 423 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 559.00 | | 6 423 559.00 | 6 423 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 239 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 805.00 | | | 6 518 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 871.00 | | | 6 247 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 934.00 | | | 270 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 607.00 | | 107 954.00 | 1 386 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 913.00 | 131 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 913.00 | 1 481 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 929.00 | | 107 954.00 | 1 215 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 625.00 | | | 144 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 750.00 | 111 414.00 | | 525 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 4 708.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 268.00 | 106 706.00 | | 511 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 5 309.00 | | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 5 309.00 | | 3 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 852.00 | 918 852.00 | | 918 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801 251.00 | 2 801 251.00 | | 2 801 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
UX Autres créances clients | 272 529.00 | 272 529.00 | | 272 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 257 247.00 | 257 247.00 | | 257 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 155.00 | 300 950.00 | 320 205.00 | 621 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 579.00 | | | 999 579.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 262.00 | 1 864 262.00 | | 1 864 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 751.00 | 2 506 339.00 | 91 411.00 | 2 597 751.00 |
VW T.V.A. | 155 430.00 | 155 430.00 | | 155 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 062.00 | 4 378 856.00 | 320 205.00 | 4 699 062.00 |