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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 786 880.00 | | 7 786 880.00 | 7 786 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775 025.00 | | 8 775 025.00 | 8 775 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038 696.00 | | 5 038 696.00 | 5 038 696.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 312 093.00 | | 312 093.00 | 312 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 035.00 | | 5 420 035.00 | 5 420 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 060.00 | | 14 195 060.00 | 14 195 060.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 444 907.00 | | | 444 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 031.00 | | | 213 031.00 |
DL TOTAL (I) | 667 838.00 | | | 667 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732 517.00 | | | 8 732 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 011.00 | | | 2 294 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 527 222.00 | | | 13 527 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 195 060.00 | | | 14 195 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 027 222.00 | | | 11 027 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 288 646.00 | | 20 288 646.00 | 20 288 646.00 |
FD Production vendue biens | | 3 442 953.00 | 3 442 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 288 646.00 | 3 442 953.00 | 23 731 598.00 | 20 288 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 120 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 773 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 749.00 | |
GE Autres charges | | | 806 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 824 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 120 564.00 | | | 25 120 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 907 534.00 | | | 24 907 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 031.00 | | | 213 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 502.00 | 8 531 522.00 | | 243 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 775 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 502.00 | 8 531 522.00 | | 243 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388 590.00 | | 1 388 590.00 | 1 388 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 590.00 | | 1 388 590.00 | 1 388 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 590.00 | | 1 388 590.00 | 1 388 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 388 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732 517.00 | 8 732 517.00 | | 8 732 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 786 880.00 | | 7 786 880.00 | 7 786 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 038 696.00 | 5 038 696.00 | | 5 038 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 970 213.00 | 5 045 187.00 | 7 925 025.00 | 12 970 213.00 |
VW T.V.A. | 2 253 601.00 | 2 253 601.00 | | 2 253 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 527 222.00 | 11 027 222.00 | 2 500 000.00 | 13 527 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 019 497.00 | | | 1 019 497.00 |
ST Autres comptes | 642 365.00 | | | 642 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 045.00 | | | 654 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 265.00 | | | 504 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 549.00 | | | 1 686 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |