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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 399 979.00 | | 27 399 979.00 | 27 399 979.00 |
BZ Autres créances | 630 408.00 | | 630 408.00 | 630 408.00 |
CF Disponibilités | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 082.00 | | 756 082.00 | 756 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 156 061.00 | | 28 156 061.00 | 28 156 061.00 |
CU Autres participations | 27 399 979.00 | | 27 399 979.00 | 27 399 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 425 511.00 | 19 000 483.00 | | 20 425 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 959.00 | | | 974 959.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 967.00 | -59 624.00 | | 2 034 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 611.00 | 2 094 591.00 | | 911 611.00 |
DL TOTAL (I) | 24 347 048.00 | 21 035 450.00 | | 24 347 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 332.00 | 4 666 666.00 | | 3 733 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 10 409.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 014.00 | 4 741 176.00 | | 3 809 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 156 061.00 | 25 776 626.00 | | 28 156 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 014.00 | 4 741 176.00 | | 3 809 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 126.00 | 2 600 577.00 | | 1 079 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 516.00 | 505 986.00 | | 167 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 611.00 | 2 094 591.00 | | 911 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 999 993.00 | | 2 399 987.00 | 24 999 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 399 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 399 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 999 993.00 | | 2 399 987.00 | 24 999 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 623 392.00 | 623 392.00 | | 623 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733 332.00 | 3 733 332.00 | | 3 733 332.00 |
VI Groupe et associés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 334.00 | | | 933 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 552.00 | 623 552.00 | | 623 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 158.00 | 3 802 158.00 | | 3 802 158.00 |