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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 595.00 | 24 866.00 | 6 729.00 | 31 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 339 603.00 | | 142 339 603.00 | 142 339 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 776 756.00 | 24 866.00 | 205 751 890.00 | 205 776 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BZ Autres créances | 3 083 038.00 | | 3 083 038.00 | 3 083 038.00 |
CF Disponibilités | 706 844.00 | | 706 844.00 | 706 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 634.00 | | 3 818 634.00 | 3 818 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 224 123.00 | | 1 224 123.00 | 1 224 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 819 514.00 | 24 866.00 | 210 794 648.00 | 210 819 514.00 |
CU Autres participations | 63 405 558.00 | | 63 405 558.00 | 63 405 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 452 775.00 | 68 452 775.00 | | 73 452 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 697 810.00 | 3 697 810.00 | | 3 697 810.00 |
DH Report à nouveau | -26 080 232.00 | -19 935 972.00 | | -26 080 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 737 083.00 | -6 144 261.00 | | -5 737 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 021 694.00 | 2 021 694.00 | | 2 021 694.00 |
DL TOTAL (I) | 47 354 964.00 | 48 092 047.00 | | 47 354 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 224 123.00 | 1 910 574.00 | | 1 224 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224 123.00 | 1 910 574.00 | | 1 224 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 85 157 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 109.00 | 85 157 212.00 | | 46 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 134 693.00 | | | 160 134 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 158.00 | 358 743.00 | | 427 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 365.00 | 306 179.00 | | 263 365.00 |
EA Autres dettes | | 16 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 871 324.00 | 170 996 286.00 | | 160 871 324.00 |
ED (V) | 1 344 237.00 | 2 603 485.00 | | 1 344 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 794 648.00 | 223 602 392.00 | | 210 794 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 044.00 | 441 820.00 | 915 864.00 | 474 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 044.00 | 441 820.00 | 915 864.00 | 474 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 423.00 | |
GE Autres charges | | | -6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 671 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 910 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 837 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 419 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 224 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 347 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 484 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 381 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 610 261.00 | -866 110.00 | | -1 610 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 912.00 | 8 113 696.00 | | 8 502 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 995.00 | 14 257 957.00 | | 14 239 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 737 083.00 | -6 144 261.00 | | -5 737 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 595 092.00 | | 9 560 335.00 | 209 595 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 378 671.00 | 205 745 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378 671.00 | 205 776 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 563 497.00 | | 9 560 335.00 | 209 563 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 021 694.00 | | | 2 021 694.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 910 574.00 | 1 224 123.00 | 1 910 574.00 | 1 910 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932 267.00 | 1 224 123.00 | 1 910 574.00 | 3 932 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 134 693.00 | | | 160 134 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 158.00 | 427 158.00 | | 427 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 339 603.00 | 998 084.00 | 141 341 519.00 | 142 339 603.00 |
UX Autres créances clients | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 967.00 | 2 909 967.00 | | 2 909 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 451 394.00 | 4 109 875.00 | 141 341 519.00 | 145 451 394.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 871 324.00 | 736 631.00 | | 160 871 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |