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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 539 048.00 | | 8 539 048.00 | 8 539 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 560 251.00 | 1 267 741.00 | 19 292 510.00 | 20 560 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BZ Autres créances | 2 582 520.00 | | 2 582 520.00 | 2 582 520.00 |
CF Disponibilités | 953 129.00 | | 953 129.00 | 953 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 344.00 | | 3 548 344.00 | 3 548 344.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 548 886.00 | | 1 548 886.00 | 1 548 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 657 481.00 | 1 267 741.00 | 24 389 740.00 | 25 657 481.00 |
CU Autres participations | 11 927 433.00 | 1 254 000.00 | 10 673 433.00 | 11 927 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 222 652.00 | 6 222 652.00 | | 6 222 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 378.00 | 681 378.00 | | 681 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 827.00 | 14 409.00 | | 32 827.00 |
DG Autres réserves | 623 695.00 | 273 745.00 | | 623 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 453.00 | 368 368.00 | | 1 086 453.00 |
DK Provisions réglementées | 703 345.00 | 671 383.00 | | 703 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 350 350.00 | 8 231 934.00 | | 9 350 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 954 161.00 | 7 997 844.00 | | 7 954 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568 604.00 | 7 902 632.00 | | 6 568 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 322.00 | 157 782.00 | | 188 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 303.00 | 84 671.00 | | 128 303.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 039 390.00 | 16 806 061.00 | | 15 039 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 389 740.00 | 25 037 995.00 | | 24 389 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 255.00 | | 698 255.00 | 698 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 255.00 | | 698 255.00 | 698 255.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 841 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 712 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 71 556.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 995.00 | 204 023.00 | | 60 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 963.00 | 97 402.00 | | 31 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 092.00 | 301 424.00 | | 162 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 092.00 | -229 868.00 | | -57 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 778.00 | -564 909.00 | | -278 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 767.00 | 1 897 969.00 | | 3 644 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 314.00 | 1 529 601.00 | | 2 558 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 453.00 | 368 368.00 | | 1 086 453.00 |