| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 290 268.00 | | 2 290 268.00 | 2 290 268.00 |
AP Constructions | 4 470 235.00 | 34 994.00 | 4 435 241.00 | 4 470 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 762 381.00 | | 48 762 381.00 | 48 762 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 522 884.00 | 34 994.00 | 65 487 890.00 | 65 522 884.00 |
BZ Autres créances | 5 000 291.00 | | 5 000 291.00 | 5 000 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 655 618.00 | | 46 655 618.00 | 46 655 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 659 410.00 | | 51 659 410.00 | 51 659 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 182 294.00 | 34 994.00 | 117 147 300.00 | 117 182 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 535 066.00 | -1 946 066.00 | | -2 535 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 567.00 | -589 000.00 | | -717 567.00 |
DL TOTAL (I) | 116 747 367.00 | 117 464 934.00 | | 116 747 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 074.00 | 90 600.00 | | 87 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 351.00 | 158 105.00 | | 184 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 506.00 | 27 674.00 | | 112 506.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | 16 110.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 933.00 | 292 489.00 | | 399 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 147 300.00 | 117 757 423.00 | | 117 147 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 933.00 | 292 489.00 | | 399 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 039.00 | 25 000.00 | | 36 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 812.00 | 342 476.00 | | 275 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 379.00 | 931 475.00 | | 993 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 567.00 | -589 000.00 | | -717 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 380 341.00 | | 49 612 885.00 | 22 380 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 470 342.00 | | 65 522 884.00 | 6 470 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470 342.00 | | 55 522 884.00 | 6 470 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 380 341.00 | | 49 612 885.00 | 12 380 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 34 854.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 34 854.00 | | 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 138.00 | 363.00 | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 792.00 | 3 429.00 | 5 000 363.00 | 5 003 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 933.00 | 399 933.00 | | 399 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |