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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 577.00 | 18 574.00 | 20 003.00 | 38 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 677.00 | 18 574.00 | 55 103.00 | 73 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 443.00 | | 413 443.00 | 413 443.00 |
BZ Autres créances | 343 151.00 | | 343 151.00 | 343 151.00 |
CF Disponibilités | 1 098 370.00 | | 1 098 370.00 | 1 098 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 217.00 | | 1 867 217.00 | 1 867 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 894.00 | 18 574.00 | 1 922 320.00 | 1 940 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 736 096.00 | 442 594.00 | | 736 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 735.00 | 373 502.00 | | 354 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 052.00 | 827 316.00 | | 1 102 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 780.00 | 172 561.00 | | 640 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 14 720.00 | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 374.00 | 108 345.00 | | 156 374.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 161.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 267.00 | 295 788.00 | | 820 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 320.00 | 1 123 105.00 | | 1 922 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 701.00 | | 8 875.00 | 29 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | | 8 875.00 | 29 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377.00 | 8 197.00 | | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 8 197.00 | | 10 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 413 443.00 | 413 443.00 | | 413 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 111.00 | 124 940.00 | 515 171.00 | 640 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 946.00 | 803 946.00 | | 803 946.00 |
VW T.V.A. | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 268.00 | 305 097.00 | 515 171.00 | 820 268.00 |