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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 948.00 | 37 684.00 | 13 264.00 | 50 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 898.00 | 96 382.00 | 196 517.00 | 292 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 103.00 | 134 624.00 | 230 479.00 | 365 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 643.00 | 1 851.00 | 73 792.00 | 75 643.00 |
BN En cours de production de biens | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 051.00 | | 538 051.00 | 538 051.00 |
BZ Autres créances | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 573.00 | 1 851.00 | 773 722.00 | 775 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 676.00 | 136 475.00 | 1 004 201.00 | 1 140 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 526.00 | 515 859.00 | | 142 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 784.00 | -373 333.00 | | -139 784.00 |
DL TOTAL (I) | 22 742.00 | 162 526.00 | | 22 742.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 899.00 | 1 151 979.00 | | 857 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 657.00 | 30 029.00 | | 121 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | 151 059.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 459.00 | 1 333 602.00 | | 981 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 201.00 | 1 511 675.00 | | 1 004 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 419 510.00 | 419 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 419 510.00 | 419 510.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 177.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 177.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -177.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 058.00 | 1 089 633.00 | | 436 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 841.00 | 1 462 966.00 | | 575 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 784.00 | -373 333.00 | | -139 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 648.00 | | | 366 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 365 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 343 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 392.00 | | | 345 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 916.00 | 40 357.00 | 649.00 | 94 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 130.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 488.00 | 40 226.00 | 649.00 | 94 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | 1 851.00 | 15 548.00 | 15 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 15 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
UX Autres créances clients | 538 051.00 | 538 051.00 | | 538 051.00 |
VB T. V. A. | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VI Groupe et associés | 857 899.00 | 857 899.00 | | 857 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 904.00 | 591 206.00 | 20 697.00 | 611 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 459.00 | 981 459.00 | | 981 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |