| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365.00 | 8 273.00 | 5 092.00 | 13 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 913.00 | 178 862.00 | 199 051.00 | 377 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 343.00 | 187 135.00 | 242 208.00 | 429 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CF Disponibilités | 214 117.00 | | 214 117.00 | 214 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 109.00 | | 362 109.00 | 362 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 453.00 | 187 135.00 | 604 318.00 | 791 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 618.00 | -347 111.00 | | -531 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 025.00 | -184 506.00 | | -19 025.00 |
DL TOTAL (I) | -539 642.00 | -520 618.00 | | -539 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 918.00 | 394 632.00 | | 351 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 521.00 | 568 195.00 | | 580 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 906.00 | 66 865.00 | | 80 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 615.00 | 117 145.00 | | 130 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 960.00 | 1 146 838.00 | | 1 143 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 318.00 | 626 220.00 | | 604 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 697.00 | 1 095 699.00 | | 858 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 624 705.00 | | 624 705.00 | 624 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 705.00 | | 624 705.00 | 624 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 713.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | 364.00 | | 13 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 758.00 | 654 167.00 | | 885 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 783.00 | 838 674.00 | | 904 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 025.00 | -184 506.00 | | -19 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 912.00 | 50 869.00 | | 33 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 627.00 | | 716.00 | 428 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 562.00 | | 716.00 | 390 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 422.00 | 42 713.00 | | 144 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 422.00 | 42 713.00 | | 144 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 139.00 | 65 876.00 | 285 263.00 | 351 139.00 |
VI Groupe et associés | 580 521.00 | 580 521.00 | | 580 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VP Divers | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 960.00 | 858 697.00 | 285 263.00 | 1 143 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 984.00 | 46 651.00 | | 46 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | 14 704.00 | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 78 370.00 | 87 241.00 | | 78 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 063.00 | 196 865.00 | | 198 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 001.00 | 35 913.00 | | 2 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 013.00 | 5 809.00 | | 3 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 666.00 | 10 704.00 | | 12 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 650.00 | 57 355.00 | | 59 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 173.00 | 62 863.00 | | 65 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 154.00 | 80 658.00 | | 80 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 390.00 | 304 618.00 | | 292 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |