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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 20.00 | 3 089.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110.00 | 20.00 | 3 089.00 | 3 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 430.00 | 7 851.00 | 217 579.00 | 225 430.00 |
BZ Autres créances | 254 123.00 | | 254 123.00 | 254 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 597.00 | 7 851.00 | 471 746.00 | 479 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 707.00 | 7 871.00 | 599 835.00 | 607 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 392.00 | 38 264.00 | | 73 392.00 |
DL TOTAL (I) | 198 392.00 | 163 264.00 | | 198 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 769.00 | 36 470.00 | | 66 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 115.00 | 77 045.00 | | 152 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 169 106.00 | 29 495.00 | | 169 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 443.00 | 143 011.00 | | 401 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 835.00 | 306 275.00 | | 599 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 443.00 | 143 011.00 | | 401 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 713.00 | | 759 713.00 | 759 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 713.00 | | 759 713.00 | 759 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 353.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 991.00 | 355 470.00 | | 761 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 598.00 | 317 205.00 | | 688 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 392.00 | 38 264.00 | | 73 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
UX Autres créances clients | 225 430.00 | 225 430.00 | | 225 430.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VC Groupe et associés | 225 072.00 | 225 072.00 | | 225 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 554.00 | 479 554.00 | | 479 554.00 |
VW T.V.A. | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 443.00 | 401 443.00 | | 401 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
ST Autres comptes | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |