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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 322.00 | 388.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 710.00 | 322.00 | 388.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 578.00 | 10 455.00 | 304 123.00 | 314 578.00 |
BZ Autres créances | 810 764.00 | | 810 764.00 | 810 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 097.00 | 10 455.00 | 1 115 641.00 | 1 126 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 808.00 | 10 777.00 | 1 116 030.00 | 1 126 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DL TOTAL (I) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 905.00 | | | 472 905.00 |
EA Autres dettes | 221 878.00 | | | 221 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 484.00 | | | 957 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 030.00 | | | 1 116 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 484.00 | | | 957 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 039.00 | | 1 755 039.00 | 1 755 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 039.00 | | 1 755 039.00 | 1 755 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 18 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -480.00 | | | -480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 860.00 | | | 1 756 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 314.00 | | | 1 723 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710.00 | | | 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 142.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 142.00 | | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 10 454.00 | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 10 454.00 | 586.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 10 454.00 | 586.00 | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 454.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 511.00 | 273 511.00 | | 273 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 878.00 | 221 878.00 | | 221 878.00 |
UX Autres créances clients | 298 895.00 | 298 895.00 | | 298 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VB T. V. A. | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VC Groupe et associés | 740 721.00 | 740 721.00 | | 740 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 097.00 | 1 126 097.00 | | 1 126 097.00 |
VW T.V.A. | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 484.00 | 957 484.00 | | 957 484.00 |