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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 704.00 | 8 539.00 | 2 165.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 881.00 | 1 193.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 778.00 | 9 420.00 | 1 183 358.00 | 1 192 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
BZ Autres créances | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CF Disponibilités | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 182.00 | 9 420.00 | 1 318 762.00 | 1 328 182.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 200.00 | 1 083 200.00 | | 1 083 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 914.00 | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 27 177.00 | 17 347.00 | | 27 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 10 346.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 492.00 | 1 207 608.00 | | 1 213 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318.00 | 18 999.00 | | 26 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 5 241.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 475.00 | 31 819.00 | | 60 475.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | 4 131.00 | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 270.00 | 60 190.00 | | 105 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 762.00 | 1 267 798.00 | | 1 318 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 270.00 | 60 190.00 | | 105 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 238.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 135.00 | 295 319.00 | | 290 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 251.00 | 284 973.00 | | 284 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 10 346.00 | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 421.00 | | 1 323.00 | 1 192 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 1 192 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | 1 323.00 | 1 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 2 550.00 | 829.00 | 7 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 398.00 | 2 141.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 409.00 | 829.00 | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
UX Autres créances clients | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |