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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 436.00 | 4.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 149.00 | 10 448.00 | 7 702.00 | 18 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 989.00 | 10 883.00 | 8 106.00 | 18 989.00 |
BT Marchandises | 701 089.00 | | 701 089.00 | 701 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BZ Autres créances | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CF Disponibilités | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 842.00 | | 785 842.00 | 785 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 832.00 | 10 883.00 | 793 949.00 | 804 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
DL TOTAL (I) | 277 955.00 | | | 277 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 993.00 | | | 515 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 949.00 | | | 793 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 824.00 | | | 290 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 450.00 | | 6 540.00 | 12 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | | 6 540.00 | 11 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257.00 | 3 626.00 | | 7 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 147.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 3 479.00 | | 6 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 435.00 | 21 627.00 | 89 808.00 | 111 435.00 |
VI Groupe et associés | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 227.00 | 49 827.00 | 400.00 | 50 227.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 632.00 | 290 824.00 | 89 808.00 | 380 632.00 |