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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 614.00 | 2 066.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 189.00 | 4 091.00 | 65 099.00 | 69 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 869.00 | 4 705.00 | 67 164.00 | 71 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 681 853.00 | | 681 853.00 | 681 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 769.00 | | 828 769.00 | 828 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 638.00 | 4 705.00 | 895 934.00 | 900 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 350.00 | 85.00 | | 162 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 458.00 | 162 264.00 | | 536 458.00 |
DL TOTAL (I) | 805 808.00 | 269 350.00 | | 805 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 483.00 | 31 637.00 | | 26 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 8 105.00 | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 59 683.00 | | 40 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 126.00 | 99 425.00 | | 90 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 934.00 | 368 775.00 | | 895 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 3 672.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 3 672.00 | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |