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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 647.00 | | 1 138 647.00 | 1 138 647.00 |
CF Disponibilités | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 669.00 | | 1 160 669.00 | 1 160 669.00 |
CU Autres participations | 1 138 647.00 | | 1 138 647.00 | 1 138 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DH Report à nouveau | | -8 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 439.00 | 41 961.00 | | 70 439.00 |
DL TOTAL (I) | 354 060.00 | 283 621.00 | | 354 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 319.00 | 384 625.00 | | 338 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 654.00 | 470 536.00 | | 467 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 1 200.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 609.00 | 856 362.00 | | 806 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 669.00 | 1 139 982.00 | | 1 160 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 092.00 | 518 043.00 | | 515 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 380.00 | 49 330.00 | | 77 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941.00 | 7 369.00 | | 6 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 439.00 | 41 961.00 | | 70 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 647.00 | | | 1 138 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 647.00 | | | 1 138 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |