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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 978.00 | 9 766.00 | 6 212.00 | 15 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 595.00 | 7 436.00 | 37 158.00 | 44 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 603.00 | 17 203.00 | 46 400.00 | 63 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 778.00 | 17 203.00 | 136 576.00 | 153 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 274.00 | 1 500.00 | | 29 274.00 |
DH Report à nouveau | | 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | 69 628.00 | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 64 961.00 | 72 374.00 | | 64 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 151.00 | | 2 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 90.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 12 503.00 | | 19 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 196.00 | 31 101.00 | | 21 196.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 615.00 | 43 845.00 | | 71 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 576.00 | 116 218.00 | | 136 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 147.00 | 43 755.00 | | 50 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 20 195.00 | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 801.00 | 235 148.00 | | 309 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 215.00 | 165 520.00 | | 275 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 587.00 | 69 628.00 | | 34 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 115.00 | | 50 488.00 | 19 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 63 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 60 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | | 47 458.00 | 19 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 13 718.00 | 6 000.00 | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 13 718.00 | 6 000.00 | 9 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 460.00 | 6 282.00 | 21 178.00 | 27 460.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 325.00 | 50 147.00 | 21 178.00 | 71 325.00 |