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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 906.00 | 3 751.00 | 4 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 687.00 | 906.00 | 22 780.00 | 23 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
084 Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
110 Total général Actif | 30 466.00 | 906.00 | 29 560.00 | 30 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 687.00 | |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | 1 861.00 | 2 797.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 687.00 | 1 861.00 | 21 826.00 | 23 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 268.00 | 1 861.00 | 29 407.00 | 31 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | | | -389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
252 Charges sociales | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | | | 906.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 469.00 | | | -13 469.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 469.00 | | | -13 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125.00 | -13 469.00 | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | -6 243.00 | -13 369.00 | | -6 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | 19 475.00 | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 7 946.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 3 026.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 12 480.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 650.00 | 42 928.00 | | 35 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 407.00 | 29 560.00 | | 29 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 65 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 460.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -460.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 286.00 | 79 815.00 | | 65 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 161.00 | 93 284.00 | | 58 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 125.00 | -13 469.00 | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |