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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 94.00 | 580.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 10 783.00 | 19 976.00 | 30 760.00 |
040 Immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 099.00 | 10 877.00 | 80 221.00 | 91 099.00 |
060 Stock marchandises | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
084 Disponibilités | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
110 Total général Actif | 200 186.00 | 10 877.00 | 189 308.00 | 200 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 105.00 | | | 295 105.00 |
230 Autres produits | 880.00 | | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 985.00 | | | 295 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 808.00 | | | -11 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
252 Charges sociales | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 838.00 | | | 285 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 675.00 | | | 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |