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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 48 463.00 | 8 077.00 | 40 386.00 | 48 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 786.00 | 2 539.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 735.00 | 14 809.00 | 117 927.00 | 132 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 523.00 | 23 672.00 | 190 851.00 | 214 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 933.00 | 15 000.00 | 34 933.00 | 49 933.00 |
CF Disponibilités | 107 047.00 | | 107 047.00 | 107 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 592.00 | 15 000.00 | 146 592.00 | 161 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 115.00 | 38 672.00 | 337 443.00 | 376 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DG Autres réserves | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DH Report à nouveau | | -2 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 762.00 | 18 101.00 | | 42 762.00 |
DL TOTAL (I) | 124 174.00 | 81 412.00 | | 124 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 877.00 | 63 682.00 | | 71 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 322.00 | 127 709.00 | | 110 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 471.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | 2 852.00 | | 28 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 269.00 | 198 134.00 | | 213 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 443.00 | 279 545.00 | | 337 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 727.00 | 198 134.00 | | 173 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 773.00 | 96 982.00 | | 289 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 010.00 | 78 881.00 | | 247 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 762.00 | 18 101.00 | | 42 762.00 |